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2023-04-13

根据美国劳工部发布数据显示,美国3月未季调消费者价格指数(CPI)年率录得5.0%,低于预期的5.2%,前值为6.0%,连续第9个月下降,创20215月以来新低。美国3月季调后CPI月率录得0.1%,预期0.2%,前值0.4%。数据公布后,美股三大指数集体高开,道指涨0.42%,纳指涨0.66%,标普5000.48%

但从分项来看,通胀数据也并非完全乐观。本次整体通胀数据的下降,很大程度得益于能源、食品以及二手车的价格走低。美国3月能源指数环比下降3.5%,同比下降6.4%,为CPI走弱贡献主要驱动力;家庭食品指数环比下降0.3%,为20209月以来首次下降。数据表明,剔除波动较大的食品和能源价格后,美国核心CPI的粘性仍强于预期。根据美国3月核心CPI数据显示,年率录得5.6%,符合预期,较前值5.50%略微走高,结束此前的五连降。

与此同时,由于在本月初早些时候,沙特及OPEC+产油国意外宣布进一步削减石油产量,市场供应收紧,油价预计在未来几个月内出现反弹,届时将对美国通胀重新带来压力。

数据公布后,美股三大指数全天高开低走,道指收跌0.11%,纳指跌0.85%,标普5000.41%

整体而言,尽管美国3月通胀率超预期回落,降至近两年来最低水平,但总体仍远高于美联储2%的通胀目标,这为美联储政策带来压力,决策者在遏制物价上涨方面仍有更多工作要做。

在最新公布的美联储会议纪要中显示,3月会议中,虽然与会者普遍认为通胀风险偏向上行,但一些美联储官员也因银行业风波而下调了利率峰值预期,同时强调了保持政策灵活的必要性。这一线索说明决策者弱化了进一步加息的承诺,尽管美联储没有暗示加息结束的时间点,但暂停加息的声音已经从内部传出。

同时,与会者表示银行业的发展可能会导致更严格的信贷条件(紧信用),并影响经济活动、招聘和通胀。虽然没有直接证据表明紧信用的影响具体有多大,但可以肯定的是,近期的银行业风险事件增加了未来通胀的不确定性。对紧信用的评估将对美联储5月议息结果产生重要影响。

除此之外,与会者表示今年美国实际GDP增长乏力,劳动力市场也显现降温迹象,会议预测2023年晚些时候美国经济将开始出现温和衰退

在美联储会议纪要公布后,CME“美联储观察工具(FedWatch)显示,美联储5月维持利率不变的概率为33.5%,通胀数据公布前为27.1%;加息25个基点的概率为66.5%,公布前为72.9%6月累计加息25点的概率为62.5%,累计加息50点的概率仅为4.5%。这表明市场预计美联储有可能在5月继续加息25bps后结束本轮加息,预计美债利率和美元指数或将震荡偏弱运行,美股仍有阶段性反弹行情的可能性,同时A股和港股的外围流动性压力或将得到进一步缓解。

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责任编辑:HYCM兴业投资(英国)

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